*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、发行人、发行日期、到期日期、计息方式、票面利率、付息方式、债券类型等 |
2 | 债券持仓管理 | 持有人姓名、债券代码、债券数量、持有成本、市值、持仓日期等 |
3 | 债券评级管理 | 债券代码、评级机构、评级结果、评级日期等 |
4 | 债券交易管理 | 买方、卖方、成交数量、成交价格、交易日期等 |
5 | 债券还款管理 | 债券代码、还款日期、还款金额、还款方式等 |
6 | 利息计算管理 | 债券代码、起息日期、计息期间、计息方式、利息金额、计息日期等 |
7 | 到期赎回管理 | 债券代码、到期日期、赎回价格、赎回日期等 |
8 | 债券风险管理 | 债券代码、风险评级、风险原因等 |
9 | 债券提醒管理 | 债券代码、提醒内容、提醒日期等 |
10 | 债券收益率计算 | 债券代码、投资金额、起购日期、到期日期、预期收益率等 |
11 | 到期兑付管理 | 债券代码、到期日期、兑付金额、兑付日期等 |
12 | 债券认购管理 | 债券代码、认购人姓名、认购金额、认购日期等 |
13 | 债券转让管理 | 转让方、受让方、转让数量、转让价格、转让日期等 |
14 | 债券利息支付管理 | 债券代码、支付金额、支付日期等 |
15 | 债券到期提醒管理 | 债券代码、提醒内容、提醒日期等 |
16 | 债券回购管理 | 回购方、债券代码、回购数量、回购价格、回购日期等 |
17 | 债券延期管理 | 债券代码、原到期日期、延期后到期日期等 |
18 | 债券交付管理 | 债券代码、交付方、接收方、交付数量、交付日期等 |
19 | 债券违约管理 | 债券代码、违约原因、违约金额、违约日期等 |
20 | 债券偿还管理 | 债券代码、偿还金额、偿还日期等 |